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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(6)
作者:网站采编关键词:
摘要：??董事会 ??2020年8月28日 ??证券代码： 证券简称：勘设股份 公告编号：2020-033 ??贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ??关于使用部分暂时闲置募集
??董事会
??2020年8月28日
??证券代码： 证券简称：勘设股份 公告编号：2020-033
??贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
??关于使用部分暂时闲置募集资金
??进行现金管理的公告
??贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”）于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
??详细情况如下：
??一、募集资金基本情况
??经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103号”文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量3,103.7867万股，全部为公开发行新股，发行价格29.36元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2017]第ZA号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 91,127.1775万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 84,242.5666万元。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
??二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况
??本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元进行现金管理，具体情况如下：
??1、现金管理的投资产品品种
??公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
??2、现金管理额度
??本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
??3、决议有效期
??自董事会审议通过之日起一年内有效。
??4、实施方式
??在有效期内和额度范围内，董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务总监具体办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押，使用闲置募集资金购买的理财产品，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
??5、关联关系说明
??公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
??6、信息披露
??公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
??三、投资风险分析及风险控制措施
??（一）控制安全性风险
??使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
文章来源：《水利规划与设计》 网址: http://www.slghysj.cn/zonghexinwen/2020/0909/544.html
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