贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(9)

??注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：）拨付转入，属于基础设施保障项目。

??注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

??三、本年度募集资金的实际使用情况

??(一)募集资金使用情况对照表

??详见附表一：2020年半年度募集资金使用情况对照表

??(二)募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

??报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

??(三)募投项目先期投入及置换情况

??报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

??(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

??报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

??(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

??根据公司在2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

??2020年半年度使用闲置募集资金产生实际收益0元，正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为34,600,000.00元，具体情况如下：

??公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2020年6月30日），详见下表：

??■

??2020年1-6月公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品均未到期。

??(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

??本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

??(七)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

??本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

??(八)节余募集资金使用情况

??本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

??(九)募集资金使用的其他情况

??本公司不存在募集资金使用的其他情况

??四、变更募投项目的资金使用情况

??报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

??五、募集资金使用及披露中存在的问题

??公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

??六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

文章来源：《水利规划与设计》 网址: http://www.slghysj.cn/zonghexinwen/2020/0909/544.html